- 克里斯蒂安·弗兰德斯（Christian Flanders）在美国投资冠军（US Investing championship）领导他的部门今年迄今的回报率为253%。
- 他使用所谓的“偶发支点”交易策略，利用股市上涨的势头获利。
- 弗兰德斯概述了他如何挑选股票进行交易，以及何时买进和卖出。
弗兰德斯说：“你拥有的所有人类本能，你必须在几乎所有情况下做完全相反的事情，才能成为一名成功的交易者。”
21世纪初，弗兰德斯白天是一家债券交易公司的交易助理，晚上则是一名职业在线扑克玩家。这两份工作对他来说都是有意义的收入来源——直到2008年金融危机使他的公司倒闭，最终监管机构也关闭了许多扑克网站。
到2017年，他决定必须转向，并选择尝试股票交易。他对风险和不确定性的偏好促成了平稳的过渡。
“实际上我一开始很好，从某些方面来说，这可能比好更糟，”弗兰德斯谈到那些早期的日子。他回忆说，到2017年底，公司实现了近50%的收益，这一业绩让他产生了不切实际的期望，最终让他失望。第二年，他在追逐炒作的过程中押下了一系列错误的赌注，之后他看到大部分收益很快蒸发了。
当时，做空波动性一直是炒作的焦点。弗兰德斯回忆起曾读过一个故事，讲的是塔吉特公司（Target）的一名员工在做空芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数（VIX）后，在五年内从50万美元变成了1,200万美元，成为百万富翁。在利率长期接近于零的情况下，这最终相当于押注股市将保持平静。他对前景感到兴奋，想通过购买ProShares Short VIX短期期货ETF （SVXY）来复制成功，这是一种做空VIX的反向ETF。
2018年2月5日，他以67美元的平均拆股调整价格买入了多股SVXY，总计3000股。在过去的两年里，它一直处于强劲的上升趋势。该基金在那一周大幅下跌。弗兰德斯认为这是一个廉价进入的机会，并认为它会复苏。但它从来没有。根据他的经纪声明，他以拆分后的平均价格35美元卖出了这支股票。这是他学到的最重要的一课：控制自己的情绪占了整个过程的95%。
“你的情绪会让你在最糟糕的时候做出错误的事情，”弗兰德斯说。“你会在低点恐慌性抛售；你会在高点恐慌性买入。你要在股价起伏不定的时候进行交易。当股票最终突破时，你要做空它。当股票最终下跌时，你就会买进。”
他意识到，坚持严格的基于规则的流程（包括过滤正确的股票、交易相同的模式和设置止损）是他管理自己反应的唯一方法。这样，他就不用匆忙地做决定了。经过多年的磨练，2024年，他决定在美国投资锦标赛上检验自己的技能。
据该竞赛的创始人诺曼·扎德（Norman Zadeh）说，截至8月，他在自己的部门中领先，上涨了253%。
在偶发性支点上交易
当弗兰德斯磨练自己的技巧时，他观看了许多对其他交易员的采访，他们分享了自己的策略。有一种交易模式特别吸引了他的注意：偶发性支点，当一个催化剂——比如利好消息或收益——导致股票价格突然转变或移动时，就会发生这种情况。偶发性支点背后的理论是，这种最初的上涨——也被称为“缺口上升”——将保持势头，并继续带来收益。这种对进一步上涨的预期使得在股票或证券已经大幅上涨时买入的决定变得合理。
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从图表上看，当股票开盘价格明显高于盘前价格时，它通常看起来就像两个蜡烛之间的宽阔空间。
“我当时想，哇，我以前见过这些交易。弗兰德斯说：“过去，我不敢冒险买进股票，因为当一只股票上涨30%时，对于上涨这么多的股票来说，买进的想法是非常不自然的。”
然而，并非图表上所有的缺口都是买入信号。毕竟，如果一只股票已经涨了这么多，它的上行空间可能会受到限制。弗兰德斯是在撞上几架坠毁的飞机后才明白这一点的。他最终发现了自己的主要错误：他所瞄准的股票基本面和成交量都很弱。
“它们开始爆发，我积极购买，但它们都失败了。我只是不停地被拒之门外，”弗兰德斯说。
因此，他精心设计了一个流程，帮助自己避免这种不可持续的股价暴涨。他所做的一件事是避免交易流动性较差的股票，比如不那么受关注的小盘股。弗兰德斯说，相反，他坚持投资机构持股比例较高的股票，这些股票接近或处于历史高位，最近进行了整合。
在他看来，这些指标表明，即使存在抛售压力，需求也会持续强劲。这降低了股价反弹短暂的可能性，如果反弹逆转，这一结果可能导致交易员被套牢。
他补充称，伴随需求而来的应该是大量成交量，理想情况下是达到有史以来的最高水平。
“目标是买入股票，然后以更高的价格卖出。要做到这一点，你需要找到需求旺盛的股票，因为人们想要这些股票，他们愿意出价。”
寻找行业
弗兰德斯每天做的第一件事就是在开盘前的几个小时里查看他的扫描仪，看看当天的涨跌幅最大的股票。然后，他会挑出股价上涨10%、交易价格在10美元以上、日均成交量在50万股以上的股票。然后他检查新闻，确认它们有很强的催化剂。在大多数日子里，没有股票，在某些日子里可能有一些。
如果他发现一只股票符合他的标准，他会查看12个月的图表，以确认这只股票处于强劲的上升趋势，从52周的低点至少上涨100%，然后至少盘整7周。
“他们称之为交易，但实际上是等待，因为95%的时间你什么都不做，”弗兰德斯说。
如果他决定进行交易，他将在开盘时买进股票。他最初的止损单通常比他的进场价格低5%。如果股票上涨，他将获得一些收益。然后他的止损将向上移动，跟踪10日移动均线，使他能够在几周内赶上反弹，直到止损为止。
这种策略的胜率很低，大约在30%左右，因为波动往往会阻止他出局。然而，他说他的平均收益是损失的五倍。这是因为他的止损限制了他可以损失的金额，同时允许他卖出更高的股票。
贸易的例子
1月18日，IT解决方案提供商超级微型计算机公司（SMCI）满足了上述所有特征。它在收盘后发布了一份收益报告，这是一种能够产生差距的事件。该股也刚刚结束了12个月的强劲上涨趋势和持续5个月的盘整期。
1月19日，在盘前交易时段，该股价格飙升，导致开盘时出现缺口。弗兰德斯在开盘后两分钟内以每股348美元的价格购买了900股股票。在这次交易中，弗兰德斯没有提前获利了结，因为他喜欢他在突破中看到的势头。他最终决定持有该股至2月5日，届时他的持股价格在每股598美元至621美元之间。
由于他的努力，弗兰德斯获得了约74%的收益，即23万美元。
下图显示了SMCI强劲的上升趋势、盘整和缺口。
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